关于日月重工股份有限公司

【资料图】

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

             汇总表的专项审计报告

目 录

委托单位：日月重工股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000

                               信会师报字[2023]第 ZF10556 号

日月重工股份有限公司全体股东：

    我们审计了日月重工股份有限公司(以下简称“日月股份公

司”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公

司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金

流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并

于 2023 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 XX 号的无

保留意见审计报告。

  日月股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司

监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证

监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指

南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的相关规定编制了后

附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

（以下简称“汇总表”）。

    编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是日月股份公司

管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计日月股份公司

                  专项报告 第 1 页

相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

  为了更好地理解日月股份公司 2022 年度非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

  本报告仅供日月股份公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，

不得用作任何其他目的。

  立信会计师事务所            中国注册会计师：俞伟英

（特殊普通合伙）

                      中国注册会计师：郑益安

    中 国· 上海                二 〇二三 年四月 二十一 日

              专项报告 第 2 页

专项报告 第 3 页

附表 2

                              关于日月重工股份有限公司

                                                                                             单位：万元

                    占用方与上市   上市公司   2022 年期   占用累计                2022 年度   2022 年期

 非经营性资金占    资金占用方                                       占用资金                          占用形成

                    公司的关联关   核算的会   初占用资      发生金额                偿还累计      末占用资             占用性质

    用        名称                                          的利息                           原因

                      系       计科目    金余额       (不含利               发生金额       金余额

                                                         (如有)

                                                 息)

现大股东及其附                                                                                      非经营性

属企业                                                                                           占用

                                                                                             非经营性

                                                                                              占用

   小计         /       /       /                                                        /       /

前大股东及其附                                                                                      非经营性

属企业                                                                                          占用

                                                                                             非经营性

                                                                                             占用

       小计     /       /       /                                                        /       /

       总计     /       /       /                                                        /       /

                             上市公司   2022 年期   往来累计                2022 年度   2022 年期

 其他关联资金往    资金往来方   往来方与上市                              往来资金                          往来形成

                             核算的会   初往来资      发生金额                偿还累计      末往来资             往来性质

    来        名称      公司的关系                               的利息                           原因

                              计科目    金余额      （不含利                发生金额       金余额

                                                        （如有）

                                                息）

大股东及其附属                                                                                      经营性往

企业                                                                                           来

                                     专项报告 第 4 页

                                                                                                  经营性往

                                                                                                  来

上市公司的子公     宁波日星铸业   子公司及其控     其他应收   39,491.35   216,877.33   141,132.22    115,236.45   暂借款    非经营性

司及其附属企业     有限公司     制的法人       款                                                                 往来

            宁波日益智能   子公司及其控     其他应收                21,273.25                  21,273.25   暂借款

            装备有限公司   制的法人       款

            日月重工(甘   子公司及其控     其他应收                   236.28                    236.28    暂借款    非经营性

            肃)有限公司   制的法人       款                                                                 往来

关联自然人                                                                                             非经营性

                                                                                                  往来

关联自然人                                                                                             非经营性

                                                                                                  往来

其他关联方及其     宁波宏大电梯   实际控制人傅     其他反映                     3.52                       3.52          非经营性

附属企业        有限公司     明康妹妹和哥     占用实质                                                              往来

                                                                                           预付设备

                     哥担任董事的     科目

                                                                                           款

                     企业之控股子

                     公司

            宁波欣达螺杆   实际控制人傅     其他反映                     3.76                       3.76          非经营性

            压缩机有限公   明康妹妹和哥     占用实质                                                              往来

                                                                                           预付设备

            司        哥担任董事的     科目

                                                                                           款

                     企业之控股子

                     公司

    总计         /         /        /    39,491.35   238,394.14    141,132.22   136,753.27     /     /

本汇总表已于 2023 年 4 月 21 日获董事会批准。

                                         专项报告 第 5 页

专项报告 第 6 页

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